Низкая цена
Всего 249a за скачивание одной диссертации
Скидки
75 диссертаций за 4900a по акции. Подробнее
О проекте

Электронная библиотека диссертаций — нашли диссертацию, посмотрели оглавление или любые страницы за 3 рубля за страницу, пополнили баланс и скачали диссертацию.

Я впервые на сайте

Отзывы о нас

Биржевой рынок производных финансовых инструментов: система управления рисками и ликвидностью : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10

Год: 2004

Номер работы: 475322

Автор:

Стоимость работы: 249 e

Без учета скидки. Вы получаете файл формата pdf

Оглавление и несколько страниц
Бесплатно

Вы получаете первые страницы диссертации в формате txt

Читать онлайн
постранично
Платно

Просмотр 1 страницы = 3 руб



Оглавление диссертации:

1.2. Особенности инструментов ф биржевого рынка

1.2.1. Структура и механизм функционирования биржевого рынка производных финансовых инструментов

1.2.2. Риски срочной биржи

§

1.3. Современные тенденции развития биржевого рынка 56-62 рисками и 63-105 63-87 65-81 82 — 87 42 - 51 52-56 производных финансовых инструментов

Глава 2. Анализ зарубежной практики управления ликвидностью срочных бирж

§

2.1. Системы управления рисками зарубежных срочных бирж

2.1.1. Гарантийные системы зарубежных срочных бирж<

Актуальность темы. В условиях усиления неустойчивости конъюнктуры мирового рынка, на фоне экономических кризисов второй половины XX века появилась настоятельная необходимость в ограничении возросших финансовых рисков, в результате чего в дополнение к существующим механизмам страхования рисков широко стал применяться механизм хеджирования с помощью производных финансовых инструментов (далее также - ПФИ). Возросшая нестабильность мировой экономики стала основным фактором, определяющим развитие

. К ключевым проблемам современной российской экономики относятся высокие риски как в реальном, так и финансовом секторе экономики. Использование традиционных методов управления рисками, как, например, страхование, основанное на распределении страхуемых рисков между участниками страхования страхователями, осложняется наличием нетипичных рисков, связанных с деятельностью конкретного экономического субъекта, участника финансового или товарного рынка и не поддающихся в полной мере статистич

. С точки зрения временного среза экономики можно выделить два сегмента рынка: наличный (кассовый, спот-рынок) и срочный рынок. При этом по своей предметной основе под срочным рынком подразумевают рынок срочных сделок, исполнение которых происходит в будущем. По существу, срочными являются кредитно-депозитные сделки: отношения кредита основаны на принципах срочности, платности и возвратности*. К срочным сделкам относятся сделки РЕПО, основанные на кредитных отношениях, и банковские свопы, ис